전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7, 업종지수보다 낮아 17일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.74% 오른 263,500원을 기록하고 있는 이마트는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이마트의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 이마트의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BGF리테일 | 3.2% | 4.6% | 1.4 |
| 롯데쇼핑 | 2.2% | -9.8% | -4.4 |
| 이마트 | 1.9% | -5.2% | -2.7 |
| 삼성물산 | 1.8% | -7.5% | -4.1 |
| 호텔신라 | 1.8% | 14.7% | 8.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 유통업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -0.01% |
| 삼성물산 | 129,500원 ▼1000(-0.77%) | 호텔신라 | 121,000원 ▼500(-0.41%) |
| BGF리테일 | 183,000원 ▼3000(-1.61%) | 롯데쇼핑 | 231,500원 ▼8500(-3.54%) |
| 증권사 목표주가 349,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이마트 | BGF리테일 | 호텔신라 | 롯데쇼핑 | 삼성물산 | |
| ROE | 7.3 | 10.9 | 2.9 | -3.0 | 2.8 |
| PER | 11.4 | 76.5 | 244.2 | - | 35.1 |
| PBR | 0.8 | 8.3 | 7.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 39,530주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 57,417주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 96,947주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.9%, 외국인 46.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.9%를 보였으며 개인은 18.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.45%로 가장 높았고, 기관이 40.21%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
