이베스트투자증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "이번에도 최고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 16% 상회하는 호실적을 기록하였다. 특히 동사의 강점인 IB수수료수익은 전 분기 이어 400억원대를 유지했다. 사실 당 분기 실적의 특이점은 탑 티어인 한국투자증권을 비롯하여 자회사 실적증가에 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "증권, 운용사, 저축은행 등 전통적 비즈니스도 좋고 성장성이 기대되는 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈, 카카오뱅크의 실적개선이 인상적이다. 펀더멘탈과 성장성이 동시에 담보되는 유일한 증권사"라고 밝혔다.
한편 "업황이 전반적으로 상당히 좋다. 하지만 썰물에 누가 벌거벗고 헤엄치는지 드러날 것이다. 진짜 실력은 업황이 저조할 때 드러난다. 불황에도 최선호주로 제시할 만한 회사다. 기존 투자의견 및 업종 내 최선호주를 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년8월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
115,250
130,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180517
매수(유지)
130,000
20180508
매수(신규)
130,000
20170816
매수(유지)
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180517
이베스트투자증권
매수(유지)
130,000
20180517
NH투자증권
매수(유지)
120,000
20180516
IBK투자증권
매수
115,000
20180514
삼성증권
매수
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
