전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 15일 오후 1시5분 현재 전일대비 11.9% 오른 14,100원으로 강세를 보이고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 17.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CSA 코스믹 | 6.0% | 17.0% | 2.8 |
| 에스에프씨 | 5.5% | -17.6% | -3.1 |
| 와이엠티 | 2.8% | -1.1% | -0.3 |
| 코스온 | 2.7% | -7.3% | -2.7 |
| 에프티이앤이 | 0.0% | % | |
| 코스닥 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 화학 | 1.0% | -1.1% | -1.1 |
| 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| CSA 코스믹 | 에스에프씨 | 에프티이앤이 | 코스온 | 와이엠티 | |
| ROE | -31.6 | -2.4 | 0.1 | 9.2 | -2.3 |
| PER | - | - | 3476.2 | 38.9 | - |
| PBR | 9.3 | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 4.1 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,838주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 859,601주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 881,439주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.73%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.03%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.4%를 보였으며 기관은 6.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.17%로 가장 높았고, 외국인이 13.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
