전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.25% 오른 889,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 3.4% | 12.0% | 3.5 |
| 현대제철 | 3.2% | 34.8% | 10.8 |
| 풍산 | 2.3% | 12.2% | 5.2 |
| 고려아연 | 1.7% | 0.1% | 0.1 |
| 영풍 | 1.1% | 1.7% | 1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 철강금속 | 1.8% | 13.5% | 7.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +2.51% |
| 고려아연 | 452,500원 ▲15000(+3.43%) | 동국제강 | 10,900원 ▲450(+4.31%) |
| 현대제철 | 67,800원 ▲2300(+3.51%) | 풍산 | 41,950원 ▲1700(+4.22%) |
| 2월21일에 영풍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조0631.0억 | 595.0억 | 810.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 감소 | 35.7% 감소 | 29.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 48.9% 증가 | 흑자전환 | 227.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영풍 | 고려아연 | 풍산 | 동국제강 | 현대제철 | |
| ROE | 6.5 | 11.1 | 11.9 | -8.4 | 4.6 |
| PER | 7.3 | 12.3 | 6.7 | - | 11.3 |
| PBR | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 545주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,415주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,960주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.4%, 외국인 22.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.4%를 보였으며 외국인은 22.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.8%로 가장 높았고, 개인이 40.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
