전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 2,245원을 기록하고 있는 지란지교시큐리티는 지난 1개월간 17.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지란지교시큐리티의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지란지교시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -7.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지란지교시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더블유에프엠 | 4.2% | -15.7% | -3.7 |
| 에프엔씨애드컬쳐 | 3.3% | -0.3% | 0.1 |
| 지란지교시큐리티 | 3.2% | -17.9% | -5.5 |
| 메가스터디 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 수산아이앤티 | 1.0% | 5.3% | 5.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 출판,매체복제 | 1.7% | -12.9% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 출판,매체복제업종 -1.55% |
| 더블유에프엠 | 4,425원 ▼170(-3.70%) | 에프엔씨애드컬쳐 | 1,600원 ▼45(-2.74%) |
| 메가스터디 | 37,000원 ▼800(-2.12%) | 수산아이앤티 | 9,600원 ▲60(+0.63%) |
| 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 3월19일에 지란지교시큐 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 70.0억 | 23.0억 | 24.0억 |
| 직전분기 대비 | 54.9% 증가 | 1433.3% 증가 | 605.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.5% 감소 | 31.4% 증가 | 53.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지란지교시큐리티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지란지교시큐리티 | 수산아이앤티 | 더블유에프엠 | 메가스터디 | 에프엔씨애드컬쳐 | |
| ROE | 6.4 | -98.9 | -7.1 | -1.0 | -5.0 |
| PER | 44.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.8 | 0.9 | 5.6 | 0.5 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,272주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 30,563주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,455주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 84,018주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 지란지교시큐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.09%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.88%로 가장 높았고, 외국인이 10.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
