[ET투자뉴스]원익테라세미_상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 19,450원을 기록하고 있는 원익테라세미콘은 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익테라세미콘의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코디엠	5.5%	2.6%	0.4
원익테라세미콘	2.1%	-4.0%	-1.8
ISC	1.9%	-9.4%	-4.9
엠케이전자	1.6%	5.3%	3.3
지스마트글로벌	1.4%	-9.9%	-7.0
코스닥	1.2%	-1.4%	-1.1
반도체	1.3%	2.4%	1.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.18% 상승중이다.

엠케이전자	10,450원 ▲250(+2.45%)	ISC	15,500원 ▲550(+3.68%)
지스마트글로벌	11,400원 ▲150(+1.33%)	코디엠	1,590원 ▲90(+6.00%)

2월22일에 원익테라세미 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	687.0억	108.0억	38.0억
직전분기 대비	0.1% 감소	13.3% 감소	64.6% 감소
전년동기 대비	26.4% 감소	7.8% 감소	67.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.56%로 업종평균 상회. PER은 4.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	원익테라세미콘	ISC	코디엠	지스마트글로벌	엠케이전자
ROE	32.8	10.6	-3.7	8.8	20.4
PER	4.2	11.4	-	24.5	1.5
PBR	1.4	1.2	8.2	2.2	0.3
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 75,409주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,166주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 76,575주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 원익테라세미의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.55%, 외국인 16.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.55%를 보였으며 외국인은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.51%로 가장 높았고, 외국인이 24.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 19,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,950원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 19,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,950원대의 저항가능성과 18,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com