KB증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "높은 외형 성장과 수율 개선으로 이익 증가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "트룩시마, 허쥬마 유럽 시장에서의 안정적인 성장, 램시마 미국 시장에서의 점유율 확대, 연내 FDA 워닝 레터 해소에 따른 트룩시마, 허쥬마의 2019년 발매 시작, 3공장 건설로 인한 증설 효과 등으로 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "삼성바이오로직스 이슈를 통해 금감원의 원칙적 회계 기준은 향후 연구개발비 테마 감리에도 적용될 것으로 예상되면서, 센티먼트가 단기간에 개선되기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "따라서 향후 동사 주가 모멘텀은 삼성바이오로직스 회계 이슈 마무리, 테마 감리에 대한 불확실성 해소, FDA 워닝 레터 해소, 3공장 건설 계획 구체화 등이 있을 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
348,750
450,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180510
HOLD(유지)
230,000
20171031
HOLD(신규)
160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180510
KB증권
HOLD(유지)
230,000
20180502
이베스트투자증권
매수(유지)
450,000
20180430
DB금융투자
매수(유지)
340,000
20180430
하이투자증권
매수(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
