전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.6% 오른 45,200원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 43.95% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CSA 코스믹 | 5.1% | 23.6% | 4.6 |
| 코스메카코리아 | 4.3% | 44.0% | 10.2 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.3% | -7.7% | -3.3 |
| 상아프론테크 | 2.0% | -5.0% | -2.4 |
| 한국알콜 | 1.7% | -5.2% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.0% | -4.2% | -4.2 |
| 화학 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.08% |
| 이엔에프테크놀로지 | 16,200원 ▲50(+0.31%) | 한국알콜 | 9,230원 ▼60(-0.65%) |
| CSA 코스믹 | 11,850원 ▲100(+0.85%) | 상아프론테크 | 15,300원 ▲100(+0.66%) |
| 증권사 목표주가 76,300원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 코스메카코리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 448.0억 | 4.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.1% 감소 | 92.4% 감소 | 81.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 26일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 407,870주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 124,801주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 532,671주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.7%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 16.86%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.8%를 보였으며 외국인은 12.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.95%로 가장 높았고, 외국인이 16.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
