전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 2시55분 현재 전일대비 11.41% 오른 6,150원으로 강세를 보이고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 89.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 16.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 13.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코엠텍 | 5.4% | 89.5% | 16.5 |
| 삼목에스폼 | 3.7% | 56.4% | 15.2 |
| 보성파워텍 | 2.9% | 62.9% | 21.6 |
| 에스와이패널 | 2.6% | 52.8% | 20.2 |
| 동국산업 | 1.2% | 8.7% | 7.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 금속 | 1.5% | 20.8% | 13.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +3.24% |
| 에스와이패널 | 10,250원 ▲690(+7.22%) | 동국산업 | 3,940원 ▲40(+1.03%) |
| 삼목에스폼 | 18,300원 ▲200(+1.10%) | 보성파워텍 | 5,180원 ▲170(+3.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 포스코엠텍 | 삼목에스폼 | 보성파워텍 | 동국산업 | 에스와이패널 | |
| ROE | 2.1 | 12.3 | -1.3 | 5.4 | 2.5 |
| PER | 147.6 | 6.8 | - | 7.6 | 78.4 |
| PBR | 3.1 | 0.8 | 3.0 | 0.4 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 521,270주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 127,789주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 649,059주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 포스코엠텍의 매매회전율을 분석한 결과 6일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 10.5%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.17%를 보였으며 기관은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.86%로 가장 높았고, 외국인이 1.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
