삼성증권에서 2일 풍산(103140)에 대해 "이미 현 주가는 우려를 크게 반영한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "봄철 성수기 중국 지표 회복 및 향후 미중 무역 분쟁에 따른 불확실성 완화 시 구리가격 반등 가능성이 존재하나, 이미 현 주가는 우려를 크게 반영한 수준으로 판단되는 바, 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 50,000원을 유지한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사 신동사업은 전분기와 유사한 수준으로 유지된 구리가격 ASP 고려 시 기본 가공마진이 훼손되지는 않았을 것으로 추정되며, 방산 수출사업은 전분기대비 매출 감소에도 불구하고 중동향 수출 ASP 상승 및 수출제비용 안정화를 토대로 수익성 회복을 경험한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 2개월간의 구리가격 약세로 인해 2Q18 신동사업 수익성 둔화 우려가 존재하나, 최근 수요 기대감으로 인해 구리가격이 다소 반등함에 따라 단기적으로 가격의 추가 하락 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 58,000원까지 높아졌다가 2017년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
56,389
70,000
46,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180502
매수
50,000
20180412
매수
50,000
20180202
매수
58,000
20180108
매수
58,000
20171205
매수
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180502
삼성증권
매수
50,000
20180502
미래에셋대우
매수(유지)
57,000
20180502
하나금융투자
매수
52,000
20180502
유진투자증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
