전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.68% 오른 19,150원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 0.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 3.1% | -15.8% | -5.0 |
| 텔레칩스 | 2.9% | -0.4% | -0.1 |
| 비아트론 | 2.5% | -2.4% | -0.9 |
| 아이씨디 | 2.2% | 3.4% | 1.5 |
| 프로텍 | 1.7% | 0.3% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.8% | 2.5 |
| 반도체 | 1.3% | -0.9% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.16% |
| 비아트론 | 14,450원 ▼150(-1.03%) | 아이씨디 | 9,990원 ▼10(-0.10%) |
| 텔레칩스 | 13,150원 0 (0.00%) | 예스티 | 16,300원 ▲100(+0.62%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 프로텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 494.0억 | 98.0억 | 71.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 5.8% 증가 | 1.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 82.3% 증가 | 64.2% 증가 | 16.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 프로텍 | 예스티 | 텔레칩스 | 아이씨디 | 비아트론 | |
| ROE | 17.6 | 18.4 | 9.3 | 19.0 | 14.2 |
| PER | 7.2 | 17.7 | 23.0 | 6.5 | 11.4 |
| PBR | 1.3 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 166,006주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 65,873주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 100,133주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.25%를 보였으며 외국인은 11.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.46%로 가장 높았고, 외국인이 13.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
