케이프투자증권에서 23일 우리은행(000030)에 대해 "핵심이익 개선과 낮은 비용부담"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "은행 대손율은 12bp를 기록했으며 상매각전 신규NPL도 723억원에 그쳐 매우 양호한 자산건전성 유지. 실질연체액 순증규모가 2,200억원을 기록하며 2017년 분기평균 1,400억원 대비 증가했으나 절대규모는 여전히 낮은 수준"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "은행계정 원화대출금 성장률은 1.5%를 기록(가계 0.8%, 기업 2.5%). 소호대출(+3.8%)이 성장을 주도했는데 향후 부동산/임대업을 중심으로 증가세는 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "이자이익 증가세 이어지는 가운데 자산건전성 부담은 낮게 유지될 것으로 보여 밸류에이션 매력이 높아진 상태"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(REINITIATE)
BUY(REINITIATE)
목표주가
21,464
24,500
19,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180423
매수(상향)
20,000
20171114
HOLD(유지)
20,000
20171027
HOLD(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180423
케이프투자증권
매수(상향)
20,000
20180423
NH투자증권
매수(유지)
22,000
20180423
IBK투자증권
매수(유지)
24,500
20180423
현대차투자증권
매수
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
