하나금융투자에서 23일 대한해운(005880)에 대해 "업황 회복 기대감 vs. 계열사 실적개선 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 박가빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "업황회복과 중장기적으로 정부 지원의 수혜가 기대된다. 하지만 자회사 대한상선의 장기 화물운송계약의 연장 여부와 지난해말에 지분 30.6%를 인수한 창명해운의 실적 회복(5년연속 적자)에 대한 확인이 필요한 시점"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3.139억원(YoY +1.2%, QoQ -29.9%)과 379억원(YoY +18.4%, QoQ +435.3%)을 기록할 전망. 지난해 대규모 적자(596억원)를 기록했던 SM상선이 우방건설과의 합병으로 연결실적에서 제외되면서 전년동기대비 및 전분기대비 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년9월 48,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
38,600
44,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180423
매수
35,000
20171122
매수(신규)
35,000
20170904
매수
48,000
20170516
매수
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180423
하나금융투자
매수
35,000
20180309
한국투자증권
매수(유지)
39,000
20180309
신영증권
매수(유지)
41,000
20180309
케이프투자증권
BUY
44,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
