[ET투자뉴스]한라_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 8.2, 업종지수보다 높아 19일 오후 12시20분 현재 전일대비 8.39% 오른 4,780원으로 강세를 보이고 있는 한라는 지난 1개월간 22.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼호개발	3.7%	47.4%	12.7
동아지질	3.4%	30.6%	8.9
한라	2.7%	22.3%	8.2
계룡건설	2.7%	2.8%	1.0
화성산업	1.4%	0.0%	0.1
코스피	0.9%	0.0%	0.1
건설업	2.0%	13.1%	6.5

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +5.17%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 5.17% 상승중이다.

동아지질	15,800원 ▲1050(+7.12%)	삼호개발	6,660원 ▲1120(+20.22%)
화성산업	15,500원 ▲500(+3.33%)	계룡건설	18,550원 ▲1450(+8.48%)

2월8일에 한라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,020.0억	429.0억	18.0억
직전분기 대비	2.6% 증가	6.1% 감소	91.7% 감소
전년동기 대비	7.6% 감소	63.1% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.17%로 업종평균 수준.PER은 3.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.4로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라	동아지질	삼호개발	계룡건설	화성산업
ROE	10.6	10.5	13.5	10.4	13.3
PER	3.8	10.0	5.9	4.1	4.1
PBR	0.4	1.1	0.8	0.4	0.5
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 9,932주를 사들인 반면 기관은 141주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 62,200주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 9,491주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 52,709주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.74%를 보였으며 기관은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.47%로 가장 높았고, 외국인이 7.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,880원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,880원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,110원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,110원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,110원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월17일 :(주)한라 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com