전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 12일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.76% 오른 8,090원을 기록하고 있는 아바코는 지난 1개월간 5.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴로스 | 3.2% | -7.6% | -2.3 |
| 피엔티 | 3.1% | 1.4% | 0.4 |
| 비에이치아이 | 2.7% | -0.9% | -0.3 |
| 아바코 | 2.0% | -5.3% | -2.6 |
| 영풍정밀 | 1.2% | 0.2% | 0.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 기계,장비 | 1.3% | -0.5% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.79% |
| 뉴로스 | 7,220원 ▲20(+0.28%) | 피엔티 | 14,500원 ▲250(+1.75%) |
| 영풍정밀 | 8,250원 ▼60(-0.72%) | 비에이치아이 | 4,750원 ▼50(-1.04%) |
| 2월13일에 아바코 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 617.0억 | 15.0억 | -20.0억 |
| 직전분기 대비 | 48.3% 증가 | 53.1% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 9.8% 증가 | 66.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아바코 | 비에이치아이 | 뉴로스 | 피엔티 | 영풍정밀 | |
| ROE | 7.6 | 13.5 | -1.9 | 5.2 | 3.3 |
| PER | 16.1 | 8.0 | - | 35.1 | 12.9 |
| PBR | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 277,474주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 77,036주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 200,438주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.07%를 보였으며 기관은 9.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.74%로 가장 높았고, 외국인이 19.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
