전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.87% 오른 3,225원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호산업 | 2.2% | -0.5% | -0.2 |
| 태영건설 | 2.0% | -6.3% | -3.1 |
| 한진중공업 | 1.7% | -2.4% | -1.4 |
| 코오롱글로벌 | 1.7% | -2.9% | -1.7 |
| 진흥기업 | 1.0% | -2.3% | -2.2 |
| 코스피 | 0.9% | -1.4% | -1.5 |
| 건설업 | 1.5% | 7.0% | 4.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.32% |
| 금호산업 | 10,950원 ▲100(+0.92%) | 코오롱글로벌 | 10,000원 ▲50(+0.50%) |
| 태영건설 | 10,500원 ▼50(-0.47%) | 진흥기업 | 1,915원 ▲20(+1.06%) |
| 2월8일에 한진중공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,427.0억 | -772.0억 | -1,384.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진중공업 | 진흥기업 | 금호산업 | 태영건설 | 코오롱글로벌 | |
| ROE | -61.9 | 0.0 | -6.0 | 10.1 | 2.6 |
| PER | - | - | - | 5.6 | 22.2 |
| PBR | 0.5 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,263주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 518,764주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 522,027주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.23%를 보였으며 기관은 11.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.81%로 가장 높았고, 외국인이 27.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
