전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 4,045원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 10.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 퍼시픽바이오 | 5.1% | -7.2% | -1.4 |
| 효성오앤비 | 2.2% | 9.5% | 4.3 |
| 켐트로스 | 2.0% | 2.5% | 1.2 |
| 코프라 | 1.5% | -10.8% | -7.1 |
| KCI | 1.2% | -1.5% | -1.2 |
| 코스닥 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 화학 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.35% |
| KCI | 7,850원 ▼100(-1.26%) | 퍼시픽바이오 | 1,745원 ▼10(-0.57%) |
| 켐트로스 | 4,080원 ▲10(+0.25%) | 효성오앤비 | 13,250원 ▼250(-1.85%) |
| 2월13일에 코프라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 341.0억 | 8.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 68.3% 감소 | 62.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.0% 감소 | 74.8% 감소 | 72.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코프라 | 퍼시픽바이오 | 켐트로스 | 효성오앤비 | KCI | |
| ROE | 9.8 | -39.2 | -4.3 | 7.9 | 11.3 |
| PER | 9.1 | - | - | 16.9 | 16.5 |
| PBR | 0.9 | 6.9 | 2.8 | 1.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년9월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 17,013주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,272주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,976주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 153,248주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.17%를 보였으며 기관은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.77%로 가장 높았고, 외국인이 15.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
