한국투자증권에서 30일 GKL(114090)에 대해 "2018년 영업이익 23% 증가할 전망 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "드롭액은 경쟁사의 카지노 복합리조트 오픈, 사드 영향 등으로 감소하고 있으나 2분기를 기점으로 기저효과가 본격화될 것으로 예상된다. 특히 작년 2분기는 홀드율 역시 11.4%에 그쳐 부진했기 때문에 인바운드 관광 시장 환경이 점진적으로 나아질 것을 감안하면 분기가 지날수록 실적은 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사는 당기순이익의 50% 이상을 중간과 기말배당으로 연간 두 차례에 걸쳐 주주들에게 배당하고 있다. 전년 감익에도 불구하고 배당 성향은 상향된 바 있는데, 배당성향 57%(연간 주당배당금 910원)를 가정하면 금년 배당수익률은 3.7%로 배당 매력은 유효하다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1분기 매출액은 1,290억원, 영업이익은 320억원으로 전년동기대비 각각 3.0%, 1.6% 늘어날 것이다. 드롭액은 9,228억원으로 전년동기대비 10.4% 줄 것으로 예상되나 운 적인 요소(luck factor)인 홀드율이 개선돼 분기 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(M)
목표주가
31,125
35,500
27,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180330
매수(유지)
32,000
20180227
매수(유지)
32,000
20171205
매수(유지)
39,000
20171109
매수(상향)
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180330
한국투자증권
매수(유지)
32,000
20180212
현대차투자증권
매수
30,000
20180212
신한금융투자
매수(유지)
35,500
20180209
유안타증권
HOLD(M)
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
