전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 28일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.22% 오른 6,450원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 평화산업 | 3.6% | 20.7% | 5.7 |
| 두올 | 2.6% | -6.4% | -2.4 |
| 대유에이텍 | 2.5% | -7.3% | -2.9 |
| 새론오토모티브 | 1.2% | -7.7% | -6.4 |
| 삼원강재 | 0.4% | 2.2% | 5.6 |
| 운수장비 | 1.5% | 0.8% | 0.5 |
| 코스피 | 1.0% | -1.9% | -1.9 |
| 관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 +0.97% |
| 두올 | 6,600원 ▼140(-2.08%) | 대유에이텍 | 1,200원 ▼5(-0.41%) |
| 삼원강재 | 3,190원 0 (0.00%) | 평화산업 | 2,950원 ▼200(-6.35%) |
| 2월21일에 새론오토모티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 476.0억 | 57.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 99.3% 증가 | 57.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 29.8% 증가 | 36.4% 증가 | 10.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 새론오토모티브 | 평화산업 | 두올 | 대유에이텍 | 삼원강재 | |
| ROE | 6.2 | -4.0 | 10.3 | 9.3 | 6.2 |
| PER | 9.2 | - | 7.8 | 7.0 | 10.7 |
| PBR | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.43%를 보였으며 외국인은 2.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.01%로 가장 높았고, 외국인이 10.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
