[ET투자뉴스]리노공업_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 27일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.68% 하락하면서 58,100원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.4%	-16.5%	-4.8
티씨케이	2.7%	8.7%	3.2
실리콘웍스	2.5%	-16.0%	-6.4
리노공업	2.4%	-2.7%	-1.1
이오테크닉스	2.2%	-13.5%	-6.1
코스닥	1.7%	-1.5%	-0.8
반도체	1.6%	-7.3%	-4.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.04% 하락하고 있다.

티씨케이	81,000원 ▲1600(+2.02%)	실리콘웍스	36,900원 ▼450(-1.20%)
이오테크닉스	74,100원 ▼1400(-1.85%)	동진쎄미켐	14,700원 ▼350(-2.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 35.86%로 업종평균 상회. PER은 21.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	리노공업	이오테크닉스	티씨케이	실리콘웍스	동진쎄미켐
ROE	19.0	14.2	24.3	10.0	20.2
PER	21.4	18.0	28.1	16.2	16.8
PBR	4.1	2.6	6.8	1.6	3.4
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,803주, 6,490주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,308주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,806주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,502주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.81%, 외국인 25.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.47%를 보였으며 외국인은 25.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.86%로 가장 높았고, 개인이 32.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 59,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,400원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 59,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 57,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,900원대의 지지가능성과 59,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월20일 :리노공업(주) 감사보고서 제출


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