전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.18% 오른 9,980원을 기록하고 있는 아이마켓코리아는 지난 1개월간 5.4% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이마켓코리아의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이마켓코리아의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이마켓코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GS글로벌 | 2.7% | 0.8% | 0.2 |
| 삼영무역 | 1.8% | -7.3% | -4.0 |
| 아이마켓코리아 | 1.5% | -5.4% | -3.5 |
| 광주신세계 | 1.3% | -1.6% | -1.1 |
| E1 | 0.8% | -1.2% | -1.4 |
| 코스피 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 유통업 | 1.1% | -1.7% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.85% |
| 광주신세계 | 222,500원 ▼1000(-0.45%) | GS글로벌 | 3,810원 ▲245(+6.87%) |
| E1 | 59,700원 ▲800(+1.36%) | 삼영무역 | 18,300원 0 (0.00%) |
| 2월13일에 아이마켓코리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,281.0억 | 69.0억 | -35.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.3% 감소 | 9.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 32.6% 감소 | 70.9% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이마켓코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이마켓코리아 | 광주신세계 | 삼영무역 | E1 | GS글로벌 | |
| ROE | 6.5 | 8.4 | 9.7 | -0.1 | 5.3 |
| PER | 12.5 | 7.6 | 9.9 | - | 14.5 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,209주, 1,891주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 427,809주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,275주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 441,084주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 아이마켓코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.01%, 외국인 33.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.18%를 보였으며 기관은 21.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.39%로 가장 높았고, 외국인이 30.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
