전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 27일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 보라티알은 지난 1개월간 3.03% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익큐브 | 3.7% | -13.8% | -3.7 |
| 글로본 | 3.4% | 13.9% | 4.0 |
| 포스링크 | 2.9% | -23.3% | -8.0 |
| 리노스 | 2.5% | 2.4% | 0.9 |
| 보라티알 | 2.4% | 3.0% | 1.2 |
| 코스닥 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| 유통 | 2.8% | -12.1% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.75% |
| 포스링크 | 2,205원 ▼35(-1.56%) | 리노스 | 2,575원 0 (0.00%) |
| 글로본 | 3,740원 ▲225(+6.40%) | 원익큐브 | 2,755원 ▲105(+3.96%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,717주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 24,089주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.51%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.99%를 보였으며 기관은 1.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.09%로 가장 높았고, 외국인이 2.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
