전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 4,975원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 14.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SIMPAC Metal | 5.9% | 26.1% | 4.4 |
| 태광 | 2.9% | -11.2% | -3.8 |
| 하이록코리아 | 2.1% | -8.9% | -4.2 |
| 동국S&C | 2.1% | -14.8% | -7.0 |
| 동국산업 | 1.0% | -7.9% | -7.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 금속 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.41% |
| 하이록코리아 | 22,950원 ▼650(-2.75%) | SIMPAC Metal | 14,750원 ▼650(-4.22%) |
| 태광 | 12,700원 ▼300(-2.31%) | 동국산업 | 3,670원 ▼75(-2.00%) |
| 3월7일에 동국S&C 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 622.0억 | -48.0억 | -51.0억 |
| 직전분기 대비 | 38.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 30.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 동국S&C | 태광 | SIMPAC Metal | 동국산업 | 하이록코리아 | |
| ROE | 2.6 | -1.6 | 7.9 | 5.4 | 10.4 |
| PER | 38.2 | - | 13.1 | 7.2 | 9.4 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 16,099주, 9,181주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,699주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 42,913주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 90,612주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.87%를 보였으며 기관은 6.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.03%로 가장 높았고, 외국인이 10.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
