전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.12% 하락하면서 23,250원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 7.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오니아 | 4.3% | 18.8% | 4.3 |
| JW신약 | 3.9% | -6.9% | -1.7 |
| 이수앱지스 | 3.6% | -11.9% | -3.3 |
| 한스바이오메드 | 2.9% | 6.5% | 2.2 |
| 경동제약 | 1.6% | -7.7% | -4.8 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.0% | -2.3 |
| 제약 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -4.77% |
| 이수앱지스 | 12,600원 ▼900(-6.67%) | 바이오니아 | 11,800원 ▼700(-5.60%) |
| JW신약 | 8,870원 ▼450(-4.83%) | 한스바이오메드 | 30,400원 ▼1300(-4.10%) |
| 2월2일에 경동제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 466.0억 | 32.0억 | 8.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 70.9% 감소 | 90.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 26.0% 증가 | 57.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | JW신약 | 이수앱지스 | 한스바이오메드 | 바이오니아 | |
| ROE | 9.7 | -10.2 | -9.2 | 12.5 | -18.0 |
| PER | 14.9 | - | - | 48.2 | - |
| PBR | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 6.0 | 6.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,752주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 43,756주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,508주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.92%를 보였으며 기관은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.12%로 가장 높았고, 외국인이 25.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
