전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 20일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.37% 하락하면서 4,710원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 21.37% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 4.0% | -21.4% | -5.3 |
| 송원산업 | 3.6% | 35.3% | 9.8 |
| 한솔케미칼 | 2.8% | -5.2% | -1.8 |
| 후성 | 1.6% | 8.2% | 5.1 |
| LG하우시스 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 화학 | 1.1% | 3.1% | 2.8 |
| 코스피 | 0.8% | 2.2% | 2.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.36% |
| 한솔케미칼 | 72,400원 ▲200(+0.28%) | LG하우시스 | 79,100원 ▼100(-0.13%) |
| 후성 | 10,300원 ▲50(+0.49%) | 송원산업 | 31,400원 ▲900(+2.95%) |
| 2월9일에 금호타이어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,408.0억 | -1,060.0억 | -287.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 금호타이어 | 후성 | 한솔케미칼 | LG하우시스 | 송원산업 | |
| ROE | -3.6 | 31.1 | 15.6 | 8.0 | 9.0 |
| PER | - | 14.3 | 14.1 | 9.1 | 21.8 |
| PBR | 0.6 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,378,994주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,536,296주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,915,290주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.79%를 보였으며 기관은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.47%로 가장 높았고, 외국인이 14.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
