전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.48% 하락하면서 22,200원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 20.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 4.5% | 12.9% | 2.8 |
| 덴티움 | 2.3% | 23.8% | 10.3 |
| 케이씨텍 | 2.3% | 20.7% | 8.9 |
| 디아이 | 1.7% | 6.9% | 4.0 |
| 우진 | 1.5% | 13.1% | 8.7 |
| 의료정밀 | 1.0% | 17.5% | 17.5 |
| 코스피 | 0.8% | 1.7% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.8% |
| 덴티움 | 85,200원 ▲3900(+4.80%) | 디아이 | 5,210원 ▲10(+0.19%) |
| 우진 | 5,440원 ▼10(-0.18%) | 케이씨 | 25,350원 ▼700(-2.69%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 313,840주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,596주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 169,244주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.64%를 보였으며 외국인은 10.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.7%로 가장 높았고, 기관이 20.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
