전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 4,425원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우부품 | 2.9% | 5.4% | 1.8 |
| 세종공업 | 2.6% | 7.8% | 2.9 |
| 세원정공 | 1.7% | -9.9% | -5.8 |
| 화승알앤에이 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 화신 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 운수장비 | 1.4% | 2.6% | 1.8 |
| 코스피 | 0.8% | 4.2% | 5.2 |
| 관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 +0.18% |
| 대우부품 | 3,425원 ▲130(+3.95%) | 세원정공 | 13,650원 ▲150(+1.11%) |
| 화승알앤에이 | 2,515원 0 (0.00%) | 세종공업 | 8,300원 ▲500(+6.41%) |
| 2월14일에 화신 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,634.0억 | -89.0억 | -160.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 화신 | 세종공업 | 대우부품 | 화승알앤에이 | 세원정공 | |
| ROE | 0.3 | -3.2 | 9.3 | 4.5 | 0.9 |
| PER | 144.5 | - | 45.3 | 11.5 | 27.4 |
| PBR | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 0.5 | 0.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,698주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,102주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 33,800주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.22%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.17%를 보였으며 기관은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.34%로 가장 높았고, 기관이 13.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
