전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 16일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.24% 오른 32,750원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 9.14% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.2% | -7.8% | -3.5 |
| 현대해상 | 1.8% | -7.8% | -4.3 |
| 두산밥캣 | 1.6% | -9.1% | -5.7 |
| BNK금융지주 | 1.5% | 2.9% | 1.9 |
| 맥쿼리인프라 | 0.3% | 4.5% | 15.1 |
| 코스피 | 0.8% | 4.0% | 5.0 |
| 금융업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.65% |
| 현대해상 | 38,900원 ▲150(+0.39%) | 메리츠종금증권 | 4,500원 ▼35(-0.77%) |
| BNK금융지주 | 10,700원 ▲50(+0.47%) | 맥쿼리인프라 | 8,770원 ▲40(+0.46%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 두산밥캣 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,549.0억 | 626.0억 | 1,268.0억 |
| 직전분기 대비 | 65.2% 감소 | 38.4% 감소 | 128.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2696.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 385,084주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 59,867주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 444,951주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.68%, 외국인 65.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.68%를 보였으며 개인은 12.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.63%로 가장 높았고, 개인이 21.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
