전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 14일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 164,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.9% | 5.3% | 1.8 |
| 신세계 | 2.8% | -3.1% | -1.0 |
| BGF리테일 | 2.6% | % | |
| GS리테일 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| 동서 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| 코스피 | 0.9% | 3.0% | 3.3 |
| 유통업 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.43% |
| 신세계 | 315,500원 ▼10000(-3.07%) | GS리테일 | 34,100원 ▼150(-0.44%) |
| 호텔신라 | 89,900원 ▼3100(-3.33%) | 동서 | 27,750원 ▲100(+0.36%) |
| 증권사 목표주가 233,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,955주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,998주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 146,953주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.91%, 외국인 65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.91%를 보였으며 개인은 10.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
