전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 4,495원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 2.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우부품 | 2.9% | -14.0% | -4.8 |
| 세종공업 | 2.5% | -12.2% | -4.8 |
| 세진중공업 | 1.9% | -3.3% | -1.7 |
| 화승알앤에이 | 1.8% | -12.2% | -6.7 |
| 화신 | 1.5% | -2.7% | -1.8 |
| 운수장비 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 코스피 | 1.0% | -7.8% | -7.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -2.82% |
| 세종공업 | 7,950원 ▼180(-2.21%) | 세진중공업 | 3,835원 ▼75(-1.92%) |
| 화승알앤에이 | 2,550원 ▲5(+0.20%) | 대우부품 | 3,230원 ▼55(-1.67%) |
| 2월14일에 화신 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,634.0억 | -89.0억 | -160.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 화신 | 대우부품 | 세진중공업 | 세종공업 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 0.3 | 9.3 | 2.0 | -3.2 | 4.5 |
| PER | 147.9 | 45.3 | 48.3 | - | 11.7 |
| PBR | 0.4 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,215주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 9,492주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,723주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.39%를 보였으며 기관은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.75%로 가장 높았고, 외국인이 17.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
