전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 28일 오후 2시55분 현재 전일대비 0.81% 하락한 4,880원으로 보합권에 머물러 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비상교육 | 2.7% | 13.0% | 4.8 |
| 효성ITX | 2.1% | -7.6% | -3.6 |
| 이월드 | 2.0% | -2.7% | -1.3 |
| 유수홀딩스 | 1.9% | -12.3% | -6.4 |
| 도화엔지니어링 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
| 서비스업 | 1.4% | -10.6% | -7.5 |
| 코스피 | 1.0% | -5.5% | -5.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.15% |
| 비상교육 | 13,450원 ▲500(+3.86%) | 효성ITX | 13,350원 ▼150(-1.11%) |
| 유수홀딩스 | 6,720원 ▼190(-2.75%) | 이월드 | 1,795원 ▼20(-1.10%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 도화엔지니어링 | 효성ITX | 이월드 | 유수홀딩스 | 비상교육 | |
| ROE | 6.9 | 11.8 | 3.8 | 3.5 | 12.6 |
| PER | 10.5 | 20.8 | 33.7 | 18.1 | 7.1 |
| PBR | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,644주, 1,701주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 13,048주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,177주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,225주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.64%를 보였으며 기관은 5.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.55%로 가장 높았고, 외국인이 7.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
