[ET투자뉴스]현대중공업, "신규수주의 뱃고동이…" 매수-NH투자증권

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NH투자증권에서 28일 현대중공업(009540)에 대해 "신규수주의 뱃고동이 울렸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "조선부문의 2018년 수주목표는 132억달러(현중 68억달러, 삼호 34억달러, 미포 30억달러), 현재 신규수주는 12억달러 달성. 수주증가로 1분기말 수주잔고는 2년수준에 근접할 것. 수주잔고 2년은 조선사의 가격협상력 강화의 분기점. 2분기부터 선가상승이 진행될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "중국 천연가스 수입물동량 증가로 LNG선 수주문의가 급증하였다. 현재 수주문의 강도를 고려하면 동사의 LNG선 수주는 연간 20척에 달할 것"라고 밝혔다.

한편 "해양플랜트 입찰진행은 10건 수준이며, BP Tortue(8억달러), 베트남 블럭 B(8억달러) 프로젝트는 상반기 중 결과가 나올 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 200,000원까지 높아졌다가 2018년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가162,875207,000110,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 207,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180228매수140,000
20180103매수(유지)140,000
20171227매수200,000
20171108매수(상향)200,000
20170508HOLD(신규)154,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180228NH투자증권매수140,000
20180212유안타증권매수(유지)172,000
20180212케이프투자증권매수(유지)207,000
20180212현대차투자증권매수158,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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