현재 시점에서 철도주 테마 내의 종목들 중 동아지질을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1202.47p로 전일보다 4.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 6.18% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 리노스, 대호에이엘, 일경산업개발이 각각 7.21%, 6.72%, 5.28% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 동아지질은 -0.82% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
철도주(지수:1202.47 전일비:▲4.92%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
리노스
2,675
▲180
7.2%
3,711,456
대호에이엘
1,270
▲80
6.7%
1,747,548
일경산업개발
1,395
▲70
5.3%
686,000
동아지질
12,050
▼-100
-0.8%
7,127
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
02/28
5(-0.82)
1(7.21)
2(6.72)
3(5.28)
4(4.92)
02/06
2(-2.77)
4(-3.31)
1(-2.53)
5(-4.17)
3(-3.2)
02/05
1(-1.56)
4(-3.59)
2(-3.27)
5(-5.38)
3(-3.47)
02/02
4(-3.38)
2(-2.72)
1(-2)
5(-4.78)
3(-3.22)
01/29
5(1.15)
4(1.58)
2(4.1)
1(5.19)
3(2.99)
전체순위
4
2
1
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_리노스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 리노스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 리노스(16.03%), 대호에이엘(9.96%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 리노스(0.86), 대호에이엘(0.77)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 리노스(5.64), 대호에이엘(3.82)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
-2.81
16.03
9.96
-1.77
5.39
변동성
1.96
2.84
2.61
4.54
1.86
위험도
0.41
0.86
0.77
0.49
0.7
전체순위
5
1
2
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
