전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.22% 오른 33,350원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티아이 | 5.1% | 8.4% | 1.6 |
| 테라세미콘 | 3.8% | -1.1% | -0.2 |
| 와이솔 | 3.0% | 10.8% | 3.6 |
| 하나머티리얼즈 | 2.9% | -3.6% | -1.2 |
| 유니테스트 | 2.8% | 12.2% | 4.3 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.5% | -1.3 |
| 반도체 | 1.6% | -1.7% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 보합권 유지 |
| 에스티아이 | 26,500원 ▲250(+0.95%) | 테라세미콘 | 26,550원 ▼50(-0.19%) |
| 와이솔 | 15,850원 ▲750(+4.97%) | 유니테스트 | 14,700원 ▲450(+3.16%) |
| 증권사 목표주가 43,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 2월1일에 하나머티리얼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 323.0억 | 79.0억 | 68.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 증가 | 1.2% 증가 | 17.9% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,130주, 970주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,107주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 39,852주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,959주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.79%를 보였으며 외국인은 7.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.94%로 가장 높았고, 기관이 22.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
