지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 메디포스트를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 1370.07p로 전일보다 2.07% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 12.04% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 셀트리온, 바이오니아, 차바이오텍이 각각 5.21%, 1.3%, 1.29% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 메디포스트는 -0.73% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
바이오주(지수:1370.07 전일비:▲2.07%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
셀트리온
343,500
▲17,000
5.2%
719,440
바이오니아
11,650
▲150
1.3%
472,677
차바이오텍
35,300
▲450
1.3%
796,227
메디포스트
108,600
▼-800
-0.7%
37,929
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
02/27
3(1.3)
1(5.21)
5(-0.73)
4(1.29)
2(2.07)
02/26
1(15)
4(2.67)
3(4.49)
5(2.5)
2(6.16)
02/20
2(-2.45)
5(-3.95)
1(-1.94)
4(-3.33)
3(-2.9)
02/19
4(2)
5(1.28)
3(2.79)
1(7.78)
2(3.46)
02/08
4(5.07)
3(6.02)
5(2.74)
1(11.37)
2(6.29)
전체순위
2
5
4
3
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(29%), 셀트리온(19.26%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.91), 셀트리온(0.79), 메디포스트(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(5.74), 셀트리온(5.67), 메디포스트(1.53)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
29
19.26
4.22
4.12
14.08
변동성
5.05
3.4
2.77
3.28
2.51
위험도
0.91
0.79
0.61
0.6
0.81
전체순위
1
2
4
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
