전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.52% 오른 6,880원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이프로젠 H&G | 4.3% | 1.3% | 0.3 |
| EMW | 4.1% | -2.6% | -0.6 |
| 다산네트웍스 | 2.7% | -5.6% | -2.0 |
| 가온미디어 | 2.5% | -5.5% | -2.1 |
| 휴맥스 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 코스닥 | 2.0% | -3.0% | -1.5 |
| 통신장비 | 1.9% | -4.9% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +1.12% |
| EMW | 6,090원 ▼60(-0.98%) | 가온미디어 | 11,250원 ▲50(+0.45%) |
| 휴맥스 | 8,190원 ▼160(-1.92%) | 에이프로젠 H&G | 3,450원 ▲135(+4.07%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 다산네트웍스 | 가온미디어 | EMW | 에이프로젠 H&G | 휴맥스 | |
| ROE | -11.8 | 7.2 | -1.4 | -12.3 | -0.8 |
| PER | - | 17.7 | - | - | - |
| PBR | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월15일부터 기관이 24거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 144,338주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,148,206주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,292,544주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.44%를 보였으며 기관은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.27%로 가장 높았고, 외국인이 23.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
