[ET투자뉴스]한솔케미칼_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 20일 오전 10시31분 현재 전일대비 3.14% 하락하면서 74,000원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 13.67% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
남해화학	3.3%	28.2%	8.5
후성	2.8%	-7.1%	-2.5
한솔케미칼	1.8%	13.7%	7.5
LG하우시스	1.2%	-5.8%	-4.8
도레이케미칼	0.1%	0.3%	2.5
화학	1.3%	-2.8%	-2.1
코스피	1.0%	-3.5%	-3.5

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 화학업종은 0.76% 하락중이다.

후성	9,750원 ▲90(+0.93%)	남해화학	13,200원 ▲50(+0.38%)
도레이케미칼	19,850원 0 (0.00%)	LG하우시스	86,300원 ▲200(+0.23%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 74,000원으로 26,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 이희철 에널리스트가 " 고수익 제품 중심으로 성장성 재부각 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.59%로 업종평균 상회. PER은 14.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	한솔케미칼	남해화학	후성	도레이케미칼	LG하우시스
ROE	15.6	5.6	31.1	5.2	8.0
PER	14.6	27.0	13.3	51.4	9.6
PBR	2.3	1.5	4.1	2.7	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 86,086주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 97,293주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 183,379주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 34.72%, 외국인 18.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.72%를 보였으며 외국인은 18.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.32%로 가장 높았고, 기관이 38.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 75,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,600원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 75,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 75,600원대의 저항가능성과 72,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com