[ET투자뉴스]한라홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.97% 상승한 52,200원으로 보합권에 머물러 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 12.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한화투자증권	3.0%	4.9%	1.6
풀무원	2.5%	-14.9%	-5.9
JW홀딩스	2.1%	-1.6%	-0.7
한라홀딩스	1.1%	-12.1%	-11.0
신영증권	1.0%	0.8%	0.8
코스피	1.0%	-3.3%	-3.3
금융업	1.1%	-3.2%	-3.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.46% 상승중이다.

풀무원	145,500원 ▼1500(-1.02%)	한화투자증권	3,220원 ▲60(+1.90%)
신영증권	60,500원 0 (1.00%)	JW홀딩스	8,760원 ▲10(+0.11%)

증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 75,000원이다. 현재 주가는 52,200원으로 22,800원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " Valuation 저평가 요인에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 71,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 자회사 부진에도 NAV 대비 너무 싼 주가, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.39%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	신영증권	한화투자증권	JW홀딩스	풀무원
ROE	7.4	-	-	2.3	4.2
PER	8.1	-	-	64.2	35.2
PBR	0.6	-	-	1.4	1.5
기준년월	2017년9월			2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 28,744주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 72,769주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 101,513주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.07%, 외국인 26.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.93%를 보였으며 외국인은 26.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.32%로 가장 높았고, 개인이 34.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 61,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,100원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 61,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월6일 :(주)한라홀딩스 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
2월6일 :(주)한라홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
1월31일 :(주)한라홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com