전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오전 9시50분 현재 전일대비 5.24% 오른 21,100원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 11.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산네오룩스 | 3.7% | -11.3% | -3.0 |
| 유진테크 | 2.8% | -3.2% | -1.1 |
| AP시스템 | 2.6% | -15.6% | -6.0 |
| 피에스케이 | 2.6% | 7.7% | 2.9 |
| 원익머트리얼즈 | 2.3% | 2.0% | 0.8 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.8% | -1.4 |
| 반도체 | 1.7% | -0.6% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.06% |
| 유진테크 | 22,500원 ▼300(-1.32%) | 원익머트리얼즈 | 65,900원 ▼100(-0.15%) |
| 피에스케이 | 27,950원 0 (3.52%) | AP시스템 | 32,150원 ▲1000(+3.21%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 덕산네오룩스 | 유진테크 | AP시스템 | 원익머트리얼즈 | 피에스케이 | |
| ROE | 13.1 | 7.9 | 42.8 | 7.6 | 17.0 |
| PER | 28.5 | 29.0 | 9.5 | 21.8 | 14.0 |
| PBR | 3.7 | 2.3 | 4.1 | 1.7 | 2.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,114,610주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 450,491주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,565,101주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.47%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.66%를 보였으며 기관은 8.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.16%로 가장 높았고, 외국인이 26.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
