전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 15,700원을 기록하고 있는 제일홀딩스는 지난 1개월간 8.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술투자 | 5.9% | -42.4% | -7.1 |
| 제이콘텐트리 | 3.9% | 30.9% | 7.9 |
| 휴온스글로벌 | 3.8% | 1.5% | 0.3 |
| 원익홀딩스 | 2.6% | 3.4% | 1.2 |
| 제일홀딩스 | 1.2% | -8.2% | -6.8 |
| 코스닥 | 1.8% | -6.0% | -3.3 |
| 금융 | 1.5% | 0.6% | 0.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업종 -0.96% |
| 원익홀딩스 | 7,410원 ▼150(-1.98%) | 휴온스글로벌 | 62,300원 ▲500(+0.81%) |
| 우리기술투자 | 5,410원 ▼400(-6.88%) | 제이콘텐트리 | 6,820원 ▼200(-2.85%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 34,006주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,754주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,760주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 제일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.33%를 보였으며 외국인은 8.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.7%로 가장 높았고, 기관이 34.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
