[ET투자뉴스]강원랜드_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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위험대비수익률 -3.5, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 29,150원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성엔지니어링	3.4%	-3.6%	-1.0
엔씨소프트	2.4%	-3.5%	-1.4
코웨이	2.0%	-13.8%	-6.8
강원랜드	1.9%	-6.7%	-3.5
에스원	1.0%	-5.5%	-5.4
서비스업	1.3%	-7.6%	-5.8
코스피	1.0%	-4.2%	-4.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.38% 상승중이다.

코웨이	83,300원 ▼5900(-6.61%)	삼성엔지니어링	14,950원 ▲50(+0.34%)
엔씨소프트	401,000원 ▲8500(+2.17%)	에스원	95,500원 ▼1000(-1.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.43%로 업종평균 상회. PER은 15.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	강원랜드	코웨이	엔씨소프트	삼성엔지니어링	에스원
ROE	12.4	36.7	15.9	-1.2	12.7
PER	15.1	18.7	21.6	-	25.2
PBR	1.9	6.9	3.4	2.8	3.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 342,498주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 291,755주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 634,253주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 21.35%, 외국인 41.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.47%를 보였으며 기관은 21.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.14%로 가장 높았고, 개인이 29.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 34,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,400원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월12일 :(주)강원랜드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월9일 :(주)강원랜드 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com