전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 9,560원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 0.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 2.9% | 0.8% | 0.2 |
| 한미사이언스 | 2.6% | -12.7% | -4.8 |
| 현대로보틱스 | 2.5% | -6.5% | -2.6 |
| 한화생명 | 2.0% | -7.5% | -3.7 |
| 기업은행 | 1.6% | -8.5% | -5.2 |
| 코스피 | 1.0% | -5.0% | -5.0 |
| 금융업 | 1.1% | -4.9% | -4.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.27% |
| 한화생명 | 6,620원 ▼340(-4.89%) | ||
| 기업은행 | 15,650원 ▼300(-1.88%) | 한미사이언스 | 93,900원 ▼2700(-2.80%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,309,216주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,214,497주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,523,713주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.08%, 외국인 18.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.08%를 보였으며 외국인은 18.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.64%로 가장 높았고, 외국인이 23.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
