전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 8,100원을 기록하고 있는 서원인텍은 지난 1개월간 1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서원인텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서원인텍의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서원인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 2.9% | -8.9% | -3.0 |
| 아이원스 | 2.5% | -8.5% | -3.4 |
| 유아이엘 | 2.2% | 8.7% | 3.9 |
| 캠시스 | 2.2% | 2.4% | 1.1 |
| 서원인텍 | 1.4% | 1.0% | 0.7 |
| 코스닥 | 2.0% | -0.9% | -0.4 |
| IT부품 | 1.7% | -6.6% | -3.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.23% |
| 에스티큐브 | 5,830원 ▼170(-2.83%) | 아이원스 | 10,750원 ▼250(-2.27%) |
| 캠시스 | 2,755원 ▼55(-1.96%) | 유아이엘 | 6,760원 ▼110(-1.60%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서원인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 서원인텍 | 에스티큐브 | 캠시스 | 유아이엘 | 아이원스 | |
| ROE | 7.4 | -26.0 | -22.9 | 11.4 | 6.4 |
| PER | 12.6 | - | - | 7.4 | 24.4 |
| PBR | 0.9 | 5.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,860주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,463주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,323주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 서원인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.09%를 보였으며 기관은 8.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.66%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
