전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아 8일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.9% 하락하면서 37,500원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 11.61% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프티이앤이 | 5.0% | 9.5% | 1.8 |
| 에스디생명공학 | 4.3% | 17.2% | 3.9 |
| 클리오 | 4.2% | 11.6% | 2.7 |
| SKC코오롱PI | 3.0% | -12.2% | -4.0 |
| 솔브레인 | 1.9% | 1.0% | 0.5 |
| 코스닥 | 1.9% | 2.6% | 1.3 |
| 화학 | 1.6% | 2.3% | 1.4 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 +1.79% |
| SKC코오롱PI | 39,550원 ▲700(+1.80%) | ||
| 솔브레인 | 61,100원 ▲800(+1.33%) | 에프티이앤이 | 7,170원 ▲450(+6.70%) |
| 증권사 목표주가 38,300원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 90,742주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,490주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 59,252주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.14%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 34.67%, 외국인 18.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.67%를 보였으며 외국인은 18.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.78%로 가장 높았고, 기관이 36.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
