KB증권에서 8일 두산밥캣(241560)에 대해 "자신감 넘치는 2018년 가이던스에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 별도의 공시를 통해 2018년 실적 가이던스를 매출액 34억 달러 (+13.5% YoY), 영업이익 4억 달러 (+14.5% YoY, 영업이익률 11.8%)로 제시하였다. 자신감 넘치는 가이던스의 배경은 견조한 시장수요와 북미 딜러들의 재고 확보수요, 차별화된 프로모션 계획 등"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 2017년 4분기 실적은 매출액 1조 497억원 (+14.3% YoY), 영업이익 893억원(+17.3% YoY, 영업이익률 8.6%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 상회했으나 영업이익은 시장예상치를 하회했다. Heavy부문 매각과정에서 발생한 일회성비용과 일부제품에 대한 프로모션 비용 지출 등이 4분기 실적에 부정적 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "두산인프라코어의 경우 올해 자금수요가 크지 않다. 올해 만기가 돌아오는 자금 3,600억원 중 1월에 이미 1,250억원을 상환했고 나머지도 보유현금과 올해 발생하는 이익으로 충분히 대응이 가능하다. 두산엔진은 분할을 통해 사업부문만 매각하고 투자부문은 두산그룹에 남게될 가능성이 높다. 지금이 매수적기"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
46,378
48,000
43,400
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180208
매수(유지)
48,000
20180111
매수(유지)
48,000
20171024
매수(유지)
48,000
20170802
매수(유지)
48,000
20170710
매수(유지)
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180208
KB증권
매수(유지)
48,000
20180124
삼성증권
매수
46,000
20180116
유안타증권
매수(유지)
46,000
20180116
케이프투자증권
매수(유지)
43,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
