전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 케이프투자증권에서 7일 넷마블게임즈(251270)에 대해 "2018년 하반기부터 실적 대폭 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 케이프투자증권에서 넷마블게임즈(251270)에 대해 "18년 1분기 영업이익은 전분기 대비 소폭 개선될 전망. 2월 피싱스트라이크 낚시 게임이 출시되나, 인력 증가에 따른 인건비 부담이 여전하기 때문. 다만 2분기부터는 블소레볼루션 등의 기대작 출시로 분기별 이익이 증가할 전망. 참고로 블소레볼루션 중국 퍼블리셔는 텐센트로 정했고, 중국형으로 개발해서 진출할 계획"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "전분기와 달라진 점은 매출 비중이 5%가 넘는 게임이 7개(리니지2레볼루션 39%, 마블콘테스트오브챔피언 14%, 쿠키잼 6%, 테라M 5%, 세븐나이츠 5%, 마블퓨처파이트 5%, 모두의마블 5%)로 늘었다는 점. 지역별로도 한국 32%, 북미 26%, 일본 19%, 동남아시아 13%로 고르게 분포하고 있고, 장르별도 MMORPG 45%, RPG 27%, 캐주얼 21% 등으로 다양하다"라고 밝혔다. 한편 "장르의 다양성, 인수합병 가능성, 해외 매출 비중이 높다는 점을 감안하면 목표 밸류에이션 19년 PER 30배는 충분히 도달 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 216,500 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
