하나금융투자에서 6일 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG FSRU 수주도 곧 늘어날 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "FSRU의 공사기간이 2~3년인 것을 고려하면 2020~2021년까지 완공을 염두에 둔 0.3억톤/연의 추가적인 LNG 재기화설비 투자가 곧 나타날 것으로 보인다. LNG선사들 역시 LNG선 발주뿐 아니라 FSRU 투자에도 많은 관심을 보이고 있다. 2020년까지 연간 4~5대의 FSRU 발주가 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사는 FSRU 수주 영업에도 Solidus 화물창을 활용할 것으로 보인다. Solidus 화물창을 탑재하면 FSRU의 건조기간을 줄일 수 있고, 낮아진 기화율에 따른 향상된 성능, 그리고 선주들에게 낮아진 투자 원가를 제시할 수 있게 된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 ROE는 2018년 10.8%, 2019년 10.0%로 전망되며 PBR은 0.5배로 주가는 저평가 영역에 놓여 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
26,475
35,000
17,500
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180206
매수
35,000
20180130
BUY(신규)
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180206
하나금융투자
매수
35,000
20180131
케이프투자증권
매수(유지)
27,400
20171228
유진투자증권
매수(유지)
17,500
20171109
한국투자증권
매수(상향)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
