전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 1일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.03% 오른 91,800원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.2% | -0.7% | -0.3 |
| SK이노베이션 | 2.0% | 2.5% | 1.2 |
| 하나금융지주 | 1.8% | -0.4% | -0.2 |
| LG | 1.6% | 2.0% | 1.2 |
| 삼성화재 | 1.2% | 9.6% | 8.0 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 금융업 | 0.8% | 6.6% | 8.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.12% |
| 하나금융지주 | 51,200원 ▼900(-1.73%) | 아모레G | 142,000원 0 (0.00%) |
| SK이노베이션 | 207,500원 ▲3000(+1.47%) | 삼성화재 | 291,000원 ▲2000(+0.69%) |
| 증권사 목표주가 103,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| LG | 하나금융지주 | 삼성화재 | SK이노베이션 | 아모레G | |
| ROE | 13.3 | - | - | 10.4 | 9.4 |
| PER | 7.4 | - | - | 9.7 | 21.6 |
| PBR | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 16일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,157,460주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 145,172주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,302,632주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.76%, 외국인 51.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.76%를 보였으며 개인은 12.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.25%로 가장 높았고, 기관이 33.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
