전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.0, 업종지수보다 낮아 31일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.65% 오른 2,770원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 2.03% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 2.8% | 9.5% | 3.3 |
| 호전실업 | 1.5% | 10.0% | 6.6 |
| 동일방직 | 1.5% | -0.2% | -0.1 |
| 신영와코루 | 1.1% | -2.7% | -2.4 |
| 대현 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
| 코스피 | 0.6% | 4.0% | 6.6 |
| 섬유의복 | 0.9% | 3.4% | 3.7 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.36% |
| 동일방직 | 53,600원 0 (0.00%) | 형지엘리트 | 5,440원 ▼130(-2.33%) |
| 신영와코루 | 146,000원 ▲500(+0.34%) | 호전실업 | 14,850원 ▲350(+2.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대현 | 신영와코루 | 형지엘리트 | 호전실업 | 동일방직 | |
| ROE | 7.2 | 2.3 | 7.2 | 7.7 | 0.1 |
| PER | 10.2 | 18.3 | 25.4 | 11.4 | 450.5 |
| PBR | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월19일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 410,985주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 173,610주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 237,375주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.67%를 보였으며 외국인은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.77%로 가장 높았고, 기관이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
