전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 29일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.98% 오른 11,600원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 30.84% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 13.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 12.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 2.8% | 33.2% | 11.8 |
| 한미사이언스 | 2.4% | -2.7% | -1.1 |
| 미래에셋대우 | 2.3% | 30.8% | 13.4 |
| GS | 1.7% | 12.3% | 7.2 |
| 기업은행 | 1.4% | 0.3% | 0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 6.7% | 11.1 |
| 금융업 | 0.7% | 8.8% | 12.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.31% |
| 현대로보틱스 | 480,000원 ▲13000(+2.78%) | GS | 69,400원 ▲700(+1.02%) |
| 기업은행 | 16,650원 ▲50(+0.30%) | 한미사이언스 | 107,500원 ▼500(-0.46%) |
| 증권사 목표주가 11,900원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,645,437주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,285,513주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,930,950주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.55%, 외국인 17.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.55%를 보였으며 외국인은 17.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.1%로 가장 높았고, 기관이 27.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
